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Filomena Multimercado Credit

FILOMEN:BZ
2.39
BRL
0.00
0.19%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.95 - 2.42
1年トータルリターン
7.33%
年初来リターン
0.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.39
52週レンジ
1.95 - 2.42
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/23/2021)
2.385138
資産総額 (百万 BRL) ( 02/23/2021)
59.628
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
352.40 千 7.63 百万 12.87
337.21 千 5.36 百万 9.04
116.63 千 5.07 百万 8.55
216.23 千 4.00 百万 6.75
1.98 百万 3.89 百万 6.55
736.58 千 3.79 百万 6.39
78.56 千 2.87 百万 4.84
95.89 千 2.77 百万 4.67
1.58 百万 2.44 百万 4.12
257.43 千 2.35 百万 3.96
企業概要
Filomena CP FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206