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FI Longevidade Capemisa RF C

FILNCAP:BZ
1.29
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.17 - 1.29
1年トータルリターン
8.80%
年初来リターン
2.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.29
52週レンジ
1.17 - 1.29
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
1.293167
資産総額 (百万 BRL) ( 03/01/2021)
13.804
設定日
01/05/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 1.19 百万 8.65
1.00 千 1.15 百万 8.40
1.00 千 1.03 百万 7.54
67.00 1.03 百万 7.50
890.00 927.44 千 6.77
689.00 783.77 千 5.72
500.00 583.85 千 4.26
467.00 512.13 千 3.74
500.00 492.94 千 3.60
365.00 481.99 千 3.52
企業概要
FI Longevidade Capemisa RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br