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フィデリティ・ファンズ-インド・フォーカス・ファン

FILLU:LX
Luxembourg
63.25
EUR
0.21
0.33%
更新日時 2021/03/05
始値
63.25
安値 - 高値 レンジ(日)
63.25 - 63.25
前日終値
63.04
52週レンジ
34.73 - 63.25
1年トータルリターン
25.27%
年初来リターン
11.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
63.25
安値 - 高値 レンジ(日)
63.25 - 63.25
出来高
0
前日終値
63.04
52週レンジ
34.73 - 63.25
1年トータルリターン
24.07%
年初来リターン
11.04%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 GBP) ( 01/29/2021)
1.379
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Amit Goel
直近配当額 ( 07/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.05%
3ヶ月トータルリターン
17.70%
3年トータルリターン
10.78%
5年トータルリターン
11.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.67 百万 165.37 百万 8.35
7.50 百万 147.22 百万 7.43
16.47 百万 139.63 百万 7.05
4.33 百万 117.49 百万 5.93
6.28 百万 81.36 百万 4.11
2.32 百万 80.97 百万 4.09
981.78 千 71.04 百万 3.59
1.81 百万 59.29 百万 2.99
808.36 千 58.45 百万 2.95
545.36 千 57.04 百万 2.88
企業概要
フィデリティ・ファンズ-インド・フォーカス・ファンド(Fidelity Funds - India Focus Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な成長を目指す。インドで上場する企業の株式のほか、インドで事業を展開しているインド以外の企業の証券に投資。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1