ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｲﾝﾄﾞ･ﾌｫｰｶｽ･ﾌｧﾝ
FILLU:LX
Luxembourg
63.25
EUR
0.21
0.33%
更新日時 2021/03/05
始値
63.25
安値 - 高値 レンジ（日）
63.25 - 63.25
前日終値
63.04
52週レンジ
34.73 - 63.25
1年トータルリターン
25.27%
年初来リターン
11.04%
始値
63.25
安値 - 高値 レンジ（日）
63.25 - 63.25
出来高
0
前日終値
63.04
52週レンジ
34.73 - 63.25
1年トータルリターン
24.07%
年初来リターン
11.04%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 GBP) ( 01/29/2021)
1.379
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Amit Goel
直近配当額 ( 07/31/2018)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
2.05%
3ヶ月トータルリターン
17.70%
3年トータルリターン
10.78%
5年トータルリターン
11.29%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| INFO:IN ｲﾝﾌｫｼｽ | 9.67 百万 | 165.37 百万 | 8.35 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 7.50 百万 | 147.22 百万 | 7.43 |
| AXSB:IN アクシス銀行 | 16.47 百万 | 139.63 百万 | 7.05 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 4.33 百万 | 117.49 百万 | 5.93 |
| HCLT:IN ＨＣＬテクノロジー | 6.28 百万 | 81.36 百万 | 4.11 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 2.32 百万 | 80.97 百万 | 4.09 |
| BAF:IN ﾊﾞｼﾞｬｼﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｽ | 981.78 千 | 71.04 百万 | 3.59 |
| HUVR:IN ヒンドゥスタン･ユニリーバ | 1.81 百万 | 59.29 百万 | 2.99 |
| UTCEM:IN ウルトラ･テック･セメント | 808.36 千 | 58.45 百万 | 2.95 |
| MSIL:IN ﾏﾙﾁ･ｽｽﾞｷ･ｲﾝﾃﾞｨｱ | 545.36 千 | 57.04 百万 | 2.88 |
企業概要
フィデリティ・ファンズ-インド・フォーカス・ファンド（Fidelity Funds - India Focus Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な成長を目指す。インドで上場する企業の株式のほか、インドで事業を展開しているインド以外の企業の証券に投資。
住所
Fidelity Funds2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1