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Filipinhos Fic Fim Cp Ie

FILIPCP:BZ
1.08
BRL
0.00
0.28%
更新日時 2021/03/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.87 - 1.21
1年トータルリターン
-10.68%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
1.09
52週レンジ
0.87 - 1.21
1年トータルリターン
-11.12%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
1.08289
資産総額 (百万 BRL) ( 03/03/2021)
27.633
設定日
07/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
896.51 千 2.78 百万 10.12
443.37 千 1.92 百万 6.99
1.20 百万 1.62 百万 5.90
1.37 百万 1.55 百万 5.64
64.03 千 1.52 百万 5.53
832.35 千 1.31 百万 4.74
721.07 千 1.30 百万 4.73
836.84 千 1.22 百万 4.42
1.06 百万 1.21 百万 4.41
684.36 千 1.17 百万 4.24
企業概要
Filipinhos FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200