Fili FIC FIM CP IE
FILIFIC:BZ
12.86
BRL
0.10
0.81%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.40 - 13.51
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
-0.36%
前日終値
12.76
52週レンジ
7.40 - 13.51
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
12.86164
資産総額 (百万 BRL) ( 03/01/2021)
31.978
設定日
02/05/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAFRAPF:BZ Safra Performance II FI Rend | 2.80 千 | 947.62 千 | 8.64 |
| MNGRVER:BZ Manager Verde FIC FIM | 8.03 千 | 909.52 千 | 8.29 |
| MNGRADM:BZ Manager Adam Macro FIC FI Mu | 6.19 千 | 901.68 千 | 8.22 |
| MSPXNIM:BZ Manager Spx Nimitz FIC FI Mu | 2.88 千 | 893.63 千 | 8.15 |
| MANABS2:BZ Manager Absoluto Partners II | 6.12 千 | 880.41 千 | 8.03 |
| SGALALC:BZ Safra Galileo Alocacao FIC F | 5.40 千 | 879.67 千 | 8.02 |
| SAFPALO:BZ Safra Prefixado Alocacao FI | 5.60 千 | 655.90 千 | 5.98 |
| SAFR009:BZ Manager Legacy Capital S FIC | 5.65 千 | 652.12 千 | 5.94 |
| MNGABSV:BZ Manager Absolute Vertex FIC | 4.82 千 | 555.67 千 | 5.07 |
| KAPZETA:BZ Manager Kapitalo Zeta FIC FI | 3.96 千 | 524.23 千 | 4.78 |
企業概要
Fili FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management LtdaAv. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491