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Fili FIC FIM CP IE

FILIFIC:BZ
12.86
BRL
0.10
0.81%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.40 - 13.51
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
-0.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.76
52週レンジ
7.40 - 13.51
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
12.86164
資産総額 (百万 BRL) ( 03/01/2021)
31.978
設定日
02/05/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 947.62 千 8.64
8.03 千 909.52 千 8.29
6.19 千 901.68 千 8.22
2.88 千 893.63 千 8.15
6.12 千 880.41 千 8.03
5.40 千 879.67 千 8.02
5.60 千 655.90 千 5.98
5.65 千 652.12 千 5.94
4.82 千 555.67 千 5.07
3.96 千 524.23 千 4.78
企業概要
Fili FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491