Franklin Global Listed Infra

FILGX:US
NASDAQ GM
12.95
USD
0.12
0.94%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.45 - 14.16
1年トータルリターン
-5.04%
年初来リターン
-5.35%
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前日終値
12.83
52週レンジ
12.45 - 14.16
1年トータルリターン
-5.31%
年初来リターン
-5.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
12.95
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
60.460
設定日
-
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.0976
直近配当利回り(税込)
3.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.71 千 3.04 百万 5.04
564.90 千 2.58 百万 4.27
34.67 千 2.54 百万 4.22
39.25 千 2.37 百万 3.93
10.85 千 2.27 百万 3.76
12.54 千 2.16 百万 3.59
292.13 千 2.07 百万 3.43
252.59 千 2.03 百万 3.36
389.82 千 1.91 百万 3.17
33.48 千 1.87 百万 3.11
企業概要
Franklin Global Listed Infrastructure Fund seeks total investment return consisting of income and capital appreciation by investing in securities listed on a domestic or foreign exchange of companies whose principal businessis the ownership, management, construction, operation, use or financing of infrastructure assets.
住所
Franklin Templeton Institutional LLC
280 Park Avenue
New York, NY 10017
電話番号
1-800-632-2301