Fil FIM CP
FILFICM:BZ
1.47
BRL
0.00
0.13%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.37 - 1.46
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
1.56%
前日終値
1.46
52週レンジ
1.37 - 1.46
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1.466393
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
101.844
設定日
07/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ISTFO:BZ Icatu Seg TFO Credito Privad | 25.04 百万 | 41.53 百万 | 41.42 |
| IVTFOLD:BZ Icatu Vanguarda Tfo Ld Prev | 9.84 百万 | 15.46 百万 | 15.42 |
| ICATUHD:BZ Icatu Seg Soberano FI Renda | 5.94 百万 | 15.27 百万 | 15.23 |
| ICSGIPF:BZ Icatu Seg Income Previdencia | 6.14 百万 | 12.80 百万 | 12.76 |
| SPXLNCR:BZ Spx Lancer Icatu Multiprevi | 8.00 百万 | 7.89 百万 | 7.86 |
| VAMPRVI:BZ Verde AM Previdencia I FIC F | 4.67 百万 | 6.14 百万 | 6.13 |
| ATHPREV:BZ Athena Icatu FIA Prev Fife | 933.92 千 | 1.26 百万 | 1.25 |
企業概要
Fil FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Turim 21 Investimentos Ltda/BrazilRua Major Rubens Vaz, 236
Jardim Botanico
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2259-8015 Webサイト
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