Fil FIM CP
FILFICM:BZ
1.69
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.52 - 1.71
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
0.72%
前日終値
1.69
52週レンジ
1.52 - 1.71
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
1.691374
資産総額 (百万 BRL) ( 02/26/2021)
117.495
設定日
07/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ISTFO:BZ Icatu Seg Tfo CP FI RF Prev | 16.96 百万 | 31.07 百万 | 26.60 |
| ICVTILD:BZ Icatu Vanguarda TI LD Credit | 8.76 百万 | 22.79 百万 | 19.52 |
| SPXLNCR:BZ Spx Lancer Icatu Multiprevi | 8.00 百万 | 8.48 百万 | 7.26 |
| MILESVR:BZ Miles Virtus Icatu I Prev FI | 7.17 百万 | 8.35 百万 | 7.15 |
| VAMPRVI:BZ Verde AM Previdencia I FIC F | 4.67 百万 | 7.69 百万 | 6.58 |
| ATMINST:BZ Atmos Institucional FIC FIA | 18.64 千 | 7.54 百万 | 6.46 |
| IBIPRFF:BZ Ibiuna Prev Fife FIM | 38.57 千 | 4.87 百万 | 4.17 |
| ICAVNGS:BZ Icatu Vanguarda Soberano FI | 2.98 百万 | 3.00 百万 | 2.57 |
| LCYMLTM:BZ Legacy Capital Prev Multimer | 2.97 百万 | 2.98 百万 | 2.55 |
| VNLMCRP:BZ Vinland Macro Prev Icatu FIC | 2.40 百万 | 2.41 百万 | 2.06 |
企業概要
Fil FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Turim 21 Investimentos Ltda/BrazilRua Major Rubens Vaz, 236
Jardim Botanico
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2259-8015 Webサイト
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