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Fil FIM CP

FILFICM:BZ
1.69
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.52 - 1.71
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
0.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.69
52週レンジ
1.52 - 1.71
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
1.691374
資産総額 (百万 BRL) ( 02/26/2021)
117.495
設定日
07/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.96 百万 31.07 百万 26.60
8.76 百万 22.79 百万 19.52
8.00 百万 8.48 百万 7.26
7.17 百万 8.35 百万 7.15
4.67 百万 7.69 百万 6.58
18.64 千 7.54 百万 6.46
38.57 千 4.87 百万 4.17
2.98 百万 3.00 百万 2.57
2.97 百万 2.98 百万 2.55
2.40 百万 2.41 百万 2.06
企業概要
Fil FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Turim 21 Investimentos Ltda/Brazil
Rua Major Rubens Vaz, 236
Jardim Botanico
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2259-8015
Webサイト
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