Fidelity Far East Fund
FILFELA:CN
21.72
USD
0.31
1.43%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.60 - 22.94
1年トータルリターン
40.48%
年初来リターン
6.91%
前日終値
22.04
52週レンジ
13.60 - 22.94
1年トータルリターン
39.18%
年初来リターン
6.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South East Asia Region
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
21.7241
資産総額 (百万 CAD) ( 05/29/2020)
527.805
設定日
07/20/2018
直近配当額 ( 01/29/2021)
0.0723
直近配当利回り（税込）
0.14%
ファンドマネージャ
Eileen M Dibb / Bruce Macdonald
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
1.93%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9988:HK ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.40 百万 | 68.47 百万 | 12.20 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 580.63 千 | 52.22 百万 | 9.30 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 2.47 百万 | 49.61 百万 | 8.84 |
| 005935:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 456.60 千 | 26.33 百万 | 4.69 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 1.68 百万 | 22.27 百万 | 3.97 |
| FIDSTAFO:CN Fidelity Canadian Money Mark | 1.33 百万 | 17.75 百万 | 3.16 |
| 000660:KS SKﾊｲﾆｯｸｽ | 160.65 千 | 15.41 百万 | 2.74 |
| 388:HK 香港取引所 | 245.30 千 | 15.38 百万 | 2.74 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 16.21 百万 | 14.03 百万 | 2.50 |
| 2454:TT 聯発科技 [ﾒﾃﾞｨｱﾃｯｸ] | 494.00 千 | 13.80 百万 | 2.46 |
企業概要
Fidelity Far East Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equity securities of companies located or operating in Southeast Asia. These countries include Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, New Zealand, the People's Republic of China, the Philippines, Singapore, South Korea and Taiwan.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200 Webサイト
www.fidelity.ca