Frost Low Duration Bond Fund

FILDX:US
NASDAQ GM
10.15
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.14 - 10.24
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
10.15
52週レンジ
10.14 - 10.24
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
10.15
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2018)
315.230
設定日
04/25/2008
直近配当額 ( 10/30/2018)
0.0188
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 22.69 百万 7.25
20.39 千 20.24 百万 6.47
20.00 千 19.63 百万 6.27
20.00 千 19.06 百万 6.09
10.00 千 9.82 百万 3.14
10.00 千 9.78 百万 3.13
9.50 千 9.58 百万 3.06
7.00 千 7.06 百万 2.26
6.63 千 6.43 百万 2.06
5.00 千 5.09 百万 1.63
企業概要
Frost Low Duration Bond Fund seeks total return, consisting of income and capital appreciation, consistent with preservation of principal by investing in a diversified mix of taxable fixed income securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Index.
住所
Frost Investment Advisors LLC
100 West Houston Street
15th Floor
San Antonio, TX 78299
電話番号
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Webサイト
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