Fidelity Funds - Emerging Ma
FILCDYE:LX
9.77
EUR
0.18
1.82%
更新日時 2021/03/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.00 - 10.45
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-6.19%
前日終値
9.95
52週レンジ
8.00 - 10.45
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
-6.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
9.766
資産総額 (百万 USD) ( 01/29/2021)
407.745
設定日
09/25/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Paul Michael Greer / Eric Wong
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AU652656:COR | 258.56 百万 | 21.44 百万 | 5.20 |
| AM752374:COR | 2.59 百万 | 15.43 百万 | 3.74 |
| EJ750009:COR | 184.23 千 | 11.60 百万 | 2.81 |
| EI258596:COR | 174.30 千 | 10.48 百万 | 2.54 |
| AR393133:COR | 190.08 千 | 10.13 百万 | 2.46 |
| EJ848853:COR | 2.12 百万 | 9.96 百万 | 2.42 |
| EJ060294:COR | 44.74 千 | 9.93 百万 | 2.41 |
| EJ509646:COR | 30.22 百万 | 9.83 百万 | 2.38 |
| AM666633:COR | 36.85 千 | 9.62 百万 | 2.33 |
| EH765203:COR | 24.21 百万 | 8.91 百万 | 2.16 |
企業概要
Fidelity Funds - Emerging Markets Local Currency Debt is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to achieve income and capital appreciation. The Fund invests in investment grade and sub investment grade global emerging-markets debt securities and cash denominated local currency.
住所
Fidelity Funds2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1