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Fidelity Funds - Emerging Ma

FILCDYE:LX
9.77
EUR
0.18
1.82%
更新日時 2021/03/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.00 - 10.45
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-6.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.95
52週レンジ
8.00 - 10.45
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
-6.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
9.766
資産総額 (百万 USD) ( 01/29/2021)
407.745
設定日
09/25/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paul Michael Greer / Eric Wong
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
258.56 百万 21.44 百万 5.20
2.59 百万 15.43 百万 3.74
184.23 千 11.60 百万 2.81
174.30 千 10.48 百万 2.54
190.08 千 10.13 百万 2.46
2.12 百万 9.96 百万 2.42
44.74 千 9.93 百万 2.41
30.22 百万 9.83 百万 2.38
36.85 千 9.62 百万 2.33
24.21 百万 8.91 百万 2.16
企業概要
Fidelity Funds - Emerging Markets Local Currency Debt is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to achieve income and capital appreciation. The Fund invests in investment grade and sub investment grade global emerging-markets debt securities and cash denominated local currency.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1