Fidelity Asset Manager 30% F
FIKWX:US
NASDAQ GM
12.32
USD
0.05
0.37%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.81 - 12.58
1年トータルリターン
11.35%
年初来リターン
-0.16%
前日終値
12.28
52週レンジ
9.81 - 12.58
1年トータルリターン
10.87%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
12.32
資産総額 (十億 USD) ( 02/26/2021)
2.459
設定日
10/04/2018
直近配当額 ( 03/05/2021)
0.005
直近配当利回り（税込）
0.04%
ファンドマネージャ
Geoffrey D Stein "Geoff"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.49%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912810SS:GOV | 49.84 千 | 47.38 百万 | 1.96 |
| 912810SF:GOV | 31.53 千 | 39.92 百万 | 1.65 |
| FIDHICF:US Fidelity High Income Central | 359.23 千 | 39.37 百万 | 1.63 |
| AAPL:US アップル | 260.60 千 | 34.39 百万 | 1.42 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 145.63 千 | 33.78 百万 | 1.40 |
| 91282CBJ:GOV | 32.90 千 | 32.86 百万 | 1.36 |
| TLT:US iｼｪｱｰｽﾞ米国債20年超ETF | 207.78 千 | 31.58 百万 | 1.31 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 11.79 千 | 21.54 百万 | 0.89 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 6.28 千 | 20.15 百万 | 0.83 |
| FIDFRCF:US Fidelity Floating Rate Centr | 176.96 千 | 17.65 百万 | 0.73 |
企業概要
Fidelity Asset Manager 30% seeks a high level of current income by allocating its assets among stocks, bonds, short-term instruments and other investments. The fund also considers the potential for capital appreciation. The Fund's comparative indices are Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index and Fidelity Asset Manager 30% Composite Index.
住所
Fidelity Investments245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666 Webサイト
www.fidelity.com