Skip to content

Fidelity Advisor Mortgage Se

FIKUX:US
NASDAQ GM
11.47
USD
0.02
0.17%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.99 - 11.57
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
-0.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.49
52週レンジ
10.99 - 11.57
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
11.47
資産総額 (十億 USD) ( 02/26/2021)
1.435
設定日
10/04/2018
直近配当額 ( 03/04/2021)
0.000067409
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
Franco Castagliuolo / Sean Corcoran
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.11 千 8.82 百万 0.54
3.80 千 3.88 百万 0.24
3.80 千 3.86 百万 0.24
3.50 千 3.58 百万 0.22
3.20 千 3.27 百万 0.20
5.08 千 3.17 百万 0.19
2.97 千 3.04 百万 0.19
5.31 千 2.67 百万 0.16
3.18 千 2.57 百万 0.16
2.77 千 2.45 百万 0.15
企業概要
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund seeks a high level of current income, consistent with prudent investment risk. In seeking current income, the fund may also consider the potential for capital gain. The Fund invests in in investment-grade mortgage-related securities and repurchase agreements for those securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. MBS Index.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666