Fidelity Advisor Limited Ter
FIKRX:US
NASDAQ GM
11.85
USD
0.01
0.08%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.07 - 11.98
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
-0.83%
前日終値
11.86
52週レンジ
11.07 - 11.98
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
11.85
資産総額 (十億 USD) ( 02/26/2021)
4.081
設定日
10/04/2018
直近配当額 ( 03/05/2021)
0.001484778
直近配当利回り（税込）
1.32%
ファンドマネージャ
Rob Galusza / David DeBiase
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.36%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 91282CBJ:GOV | 168.89 千 | 168.71 百万 | 4.14 |
| 912828ZL:GOV | 166.36 千 | 166.67 百万 | 4.09 |
| 91282CAB:GOV | 100.00 千 | 99.49 百万 | 2.44 |
| 912828YG:GOV | 47.58 千 | 50.45 百万 | 1.24 |
| 9128285N:GOV | 38.17 千 | 42.67 百万 | 1.05 |
| 912828XZ:GOV | 34.41 千 | 38.02 百万 | 0.93 |
| BH840818:COR | 25.22 千 | 26.38 百万 | 0.65 |
| AO425088:COR | 22.50 千 | 23.30 百万 | 0.57 |
| ZO696972:COR | 20.00 千 | 20.39 百万 | 0.50 |
| BJ228419:COR | 18.85 千 | 20.09 百万 | 0.49 |
企業概要
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund seeksa high rate of income by investing investment-grade debt securities (those of medium and high quality) of all types and repurchase agreements for those securities. The Fund's comparative indices are Bloomberg Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Bond Index and Fidelity Limited Term Composite Index.
住所
Fidelity Investments245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666 Webサイト
advisor.fidelity.com