Fidelity Corporate Bond Fund
FIKOX:US
NASDAQ GM
12.55
USD
0.02
0.16%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.72 - 12.99
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
-3.02%
前日終値
12.53
52週レンジ
10.72 - 12.99
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
-3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
12.55
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
2.782
設定日
10/04/2018
直近配当額 ( 03/01/2021)
0.000887151
直近配当利回り（税込）
2.21%
ファンドマネージャ
Matthew Bartlett / Benjamin Tarlow
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912810SL:GOV | 90.97 千 | 94.60 百万 | 2.64 |
| BK886940:COR | 24.80 千 | 25.20 百万 | 0.70 |
| ZQ967480:COR | 20.00 千 | 22.00 百万 | 0.61 |
| ZQ969334:COR | 20.00 千 | 21.74 百万 | 0.61 |
| BK767407:COR | 21.06 千 | 20.34 百万 | 0.57 |
| ZP405280:COR | 18.14 千 | 19.95 百万 | 0.56 |
| BJ223879:COR | 16.50 千 | 19.59 百万 | 0.55 |
| EJ992332:COR | 17.11 千 | 19.44 百万 | 0.54 |
| BJ223877:COR | 16.50 千 | 19.22 百万 | 0.54 |
| AZ721242:COR | 16.96 千 | 18.68 百万 | 0.52 |
企業概要
Fidelity Corporate Bond Fund seeks a high level of current income by investing at least 80% of assets in investment-grade corporate bonds and other corporate debt securities in domestic and foreign issuers. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Credit Bond Index.
住所
Fidelity Investments245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666 Webサイト
www.fidelity.com