Private Banking Vermoegenspo

FIKOWA3:GR
57.78
EUR
0.15
0.26%
更新日時 23:40 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
54.82 - 58.28
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
2.12%
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前日終値
57.93
52週レンジ
54.82 - 58.28
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
2.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
57.78
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
232.192
設定日
10/04/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.6465474
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Private Banking Vermoegensportfolio Klassik 70 AK is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital growth. The Fund invests up to 70% of assets in a global asset mix of equity- and equity related subfunds. The Fund focuses on subfunds that are actively managed.
住所
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電話番号
-