Private Banking Vermogenspor

FIKOBA4:GR
56.96
EUR
0.03
0.05%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
54.85 - 57.37
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
1.64%
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前日終値
56.99
52週レンジ
54.85 - 57.37
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
1.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
56.96
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
230.608
設定日
10/04/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.6852573
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.10 千 9.51 百万 4.64
7.53 千 9.00 百万 4.39
77.90 千 7.92 百万 3.86
76.00 7.77 百万 3.79
290.00 千 6.39 百万 3.11
5.00 千 5.58 百万 2.72
5.93 千 4.66 百万 2.27
6.01 千 4.65 百万 2.27
53.70 千 4.64 百万 2.26
5.13 千 4.10 百万 2.00
企業概要
Private Banking Vermoegensportfolio Klassik 50 AK is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital growth. The Fund invests up to 50% of assets in a global asset mix of equity- and equity related subfunds. The Fund focuses on subfunds that are actively managed.
住所
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電話番号
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