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Fiji FIC FIM CP IE

FIJIFCF:BZ
1.02
BRL
0.01
1.08%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.00 - 1.04
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.04
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
1.021492
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
25.817
設定日
10/09/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.29 千 3.55 百万 13.97
221.81 千 3.53 百万 13.87
281.43 千 2.54 百万 10.00
1.89 百万 2.52 百万 9.93
1.84 百万 2.49 百万 9.81
154.75 千 2.03 百万 7.98
1.97 百万 1.99 百万 7.84
508.63 千 1.48 百万 5.82
654.97 千 1.26 百万 4.97
23.05 千 920.97 千 3.62
企業概要
Fiji FIC FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206