Fiji FIC FIM CP IE
FIJIFCF:BZ
1.02
BRL
0.01
1.08%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.00 - 1.04
年初来リターン
-0.25%
前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.04
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
1.021492
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
25.817
設定日
10/09/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LSALOCA:BZ Vertice FOF Long & Short Alo | 82.29 千 | 3.55 百万 | 13.97 |
| TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado | 221.81 千 | 3.53 百万 | 13.87 |
| FIFMULX:BZ Itau Fund of Funds Multigest | 281.43 千 | 2.54 百万 | 10.00 |
| KAPPAAF:BZ Kapitalo Kappa A FIC FI Mult | 1.89 百万 | 2.52 百万 | 9.93 |
| LEGCAPA:BZ Legacy Capital A FIC FIM | 1.84 百万 | 2.49 百万 | 9.81 |
| VALVERD:BZ Vertice Verde 60 FIC FI Mult | 154.75 千 | 2.03 百万 | 7.98 |
| GVCAPRA:BZ Genoa Capital Radar A FIC FI | 1.97 百万 | 1.99 百万 | 7.84 |
| CRUSADR:BZ Crusader Investimento no Ext | 508.63 千 | 1.48 百万 | 5.82 |
| ADMADVI:BZ Adam Advanced 1 FIC FI Mm CP | 654.97 千 | 1.26 百万 | 4.97 |
| MULTXAC:BZ Itau FIC Multigestor X FIA | 23.05 千 | 920.97 千 | 3.62 |
企業概要
Fiji FIC FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br