フロスト・トータルリターン債券ファンド

FIJEX:US
NASDAQ GM
10.25
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.18 - 10.43
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
10.25
52週レンジ
10.18 - 10.43
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
10.25
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2019)
3.132
設定日
04/25/2008
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.0306
直近配当利回り(税込)
3.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 202.40 百万 6.46
124.06 千 122.51 百万 3.91
75.00 千 73.51 百万 2.35
50.00 千 49.40 百万 1.58
50.00 千 48.05 百万 1.53
48.79 千 47.16 百万 1.51
42.98 千 42.39 百万 1.35
35.00 千 34.12 百万 1.09
35.00 千 33.94 百万 1.08
35.00 千 33.32 百万 1.06
企業概要
フロスト・トータルリターン債券ファンド(Frost Total Return Bond Fund)は、国債、社債、MBS・ABS証券などの分散型債券ポートフォリオに投資することで、インカムゲインとキャピタルゲインで構成されるトータルリターンを目指す。ブルームバーグ・バークレイズ米国アグリゲート債券インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
Frost Investment Advisors LLC
100 West Houston Street
15th Floor
San Antonio, TX 78299
電話番号
-
Webサイト
-