フロスト・トータルリターン債券ファンド

FIJEX:US
NASDAQ GM
10.21
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.18 - 10.49
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
10.22
52週レンジ
10.18 - 10.49
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
10.21
資産総額 (十億 USD) ( 11/20/2018)
2.872
設定日
04/25/2008
直近配当額 ( 10/30/2018)
0.0347
直近配当利回り(税込)
4.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 196.04 百万 6.86
75.00 千 71.92 百万 2.52
69.40 千 69.37 百万 2.43
50.00 千 48.37 百万 1.69
50.00 千 46.86 百万 1.64
40.00 千 36.96 百万 1.29
35.00 千 33.26 百万 1.16
35.00 千 33.23 百万 1.16
33.57 千 32.66 百万 1.14
27.00 千 27.56 百万 0.96
企業概要
フロスト・トータルリターン債券ファンド(Frost Total Return Bond Fund)は、国債、社債、MBS・ABS証券などの分散型債券ポートフォリオに投資することで、インカムゲインとキャピタルゲインで構成されるトータルリターンを目指す。ブルームバーグ・バークレイズ米国アグリゲート債券インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
Frost Investment Advisors LLC
100 West Houston Street
15th Floor
San Antonio, TX 78299
電話番号
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Webサイト
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