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Fidelity Funds - Japan Aggre

FIJAGAJ:LX
2,315.00
JPY
27.00
1.15%
更新日時 2021/03/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,298.00 - 2,465.00
1年トータルリターン
45.87%
年初来リターン
1.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2,342.00
52週レンジ
1,298.00 - 2,465.00
1年トータルリターン
40.56%
年初来リターン
1.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
2,315
資産総額 (十億 JPY) ( 01/29/2021)
64.219
設定日
05/06/2014
直近配当額 ( 07/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nicholas Price
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 5.12 十億 4.92
419.27 千 3.91 十億 3.76
66.34 千 3.85 十億 3.69
147.38 千 3.55 十億 3.41
491.23 千 3.51 十億 3.37
489.78 千 3.44 十億 3.30
512.47 千 3.11 十億 2.99
544.87 千 2.80 十億 2.68
1.18 百万 2.66 十億 2.55
4.19 百万 2.61 十億 2.50
企業概要
Fidelity Funds - Japan Aggressive Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in equity securities of companies in Japan.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1