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FI Jacaranda Renda Fixa

FIJACAR:BZ
10.9180
BRL
0.0009
0.01%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.7260 - 10.9180
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.9171
52週レンジ
10.7260 - 10.9180
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
10.91798
資産総額 (百万 BRL) ( 03/02/2021)
410.065
設定日
02/08/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.56 千 59.60 百万 14.54
4.48 千 48.00 百万 11.71
4.35 千 46.75 百万 11.41
4.32 千 46.03 百万 11.23
3.77 千 40.49 百万 9.88
3.54 千 37.97 百万 9.27
3.42 千 36.76 百万 8.97
3.16 千 33.98 百万 8.29
2.40 千 25.91 百万 6.32
937.00 10.04 百万 2.45
企業概要
FI Jacaranda RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br