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FIF-Fidelity Index UK Gilt F

FIIUGPI:LN
95.17
GBP
0.08
0.08%
更新日時 14:59 JST 2021/03/05
商品分類
OEIC
52週レンジ
93.78 - 102.39
年初来リターン
-6.50%
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前日終値
95.25
52週レンジ
93.78 - 102.39
年初来リターン
-6.50%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
95.173
資産総額 (GBP) ( 08/26/2020)
2.000
設定日
08/26/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lucette T Yvernault / Ilia Chelomianski
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 162.33 千 4.05
70.00 147.31 千 3.68
80.00 146.71 千 3.66
90.00 146.58 千 3.66
100.00 144.69 千 3.61
80.00 142.58 千 3.56
65.00 142.37 千 3.56
75.00 140.53 千 3.51
90.00 139.84 千 3.49
135.00 139.35 千 3.48
企業概要
Fidelity Index UK Gilt Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to track the performance of the FTSE Actuaries UK Gilts All Stocks Index with mid-day valuation. The Fund invests in collective investment schemes (such as liquidity Funds), including those managed by Fidelity, money market instruments, cash and deposits.
住所
Fidelity Investment Funds
Oakhill House, 130 Tonbridge Road
Hildenborogh Tonbridge
Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
-