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Delaware Global Equity Fund

FIISX:US
NASDAQ GM
6.87
USD
0.07
1.01%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.87 - 6.97
1年トータルリターン
18.11%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
6.94
52週レンジ
4.87 - 6.97
1年トータルリターン
12.75%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
6.87
資産総額 (百万 USD) ( 02/26/2021)
270.830
設定日
11/16/1981
直近配当額 ( 12/18/2020)
0.066
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
Chris Gowlland / Asa Annerstedt
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.24 千 12.85 百万 4.60
192.73 千 12.82 百万 4.59
149.28 千 11.15 百万 3.99
67.08 千 10.97 百万 3.93
155.94 千 10.86 百万 3.89
95.82 千 10.74 百万 3.84
2.99 百万 10.61 百万 3.80
128.21 千 10.37 百万 3.71
355.89 千 10.22 百万 3.66
76.36 千 10.09 百万 3.61
企業概要
Delaware Global Fund seeks long-term capital growth and secondarily a reasonable level of current income by investing in a diversified portfolio of common stocks of companies that are located throughout the world. The Fund primarily invests in large or medium capitalization stocks that are traded in larger markets.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
-