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F II FI Renda Fixa Credito P

FIIRFCP:BZ
276.02
BRL
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
270.72 - 276.02
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
276.02
52週レンジ
270.72 - 276.02
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
276.0233
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
432.939
設定日
12/23/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.09 百万 432.62 百万 100.01
企業概要
Fundo II FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600