FI Barcelona Renda Fixa
FIINXBC:BZ
164.24
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
164.24 - 173.77
1年トータルリターン
-5.09%
年初来リターン
-0.05%
前日終値
164.24
52週レンジ
164.24 - 173.77
1年トータルリターン
-5.06%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
164.2361
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
47.676
設定日
05/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
30.00%
償還手数料
30.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 21750XAG:MUN | 41.00 | 12.11 百万 | 25.40 |
| 69413PAE:MUN | 29.00 | 6.33 百万 | 13.26 |
| UBSCAIX:BZ Btg Pactual Tesouro Selic FI | 742.00 | 2.30 千 | 0.00 |
企業概要
FI Barcelona RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Gradual CCTVM SA/BrazilAv Pres Juscelino Kubitscheck, 50
04543-000, Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3372-8311