Fidelity International Conce
FIINTVAF:CN
13.37
CAD
0.10
0.74%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.87 - 13.71
1年トータルリターン
26.33%
年初来リターン
3.29%
前日終値
13.47
52週レンジ
7.87 - 13.71
1年トータルリターン
25.11%
年初来リターン
3.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
13.3714
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2020)
78.761
設定日
05/08/2006
直近配当額 ( 12/18/2019)
0.1684
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Patrice Quirion
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.20%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FIDSTAFO:CN Fidelity Canadian Money Mark | 354.21 千 | 3.54 百万 | 4.51 |
| PNDORA:DC ﾊﾟﾝﾄﾞﾗ | 24.75 千 | 3.53 百万 | 4.49 |
| MGGT:LN ﾒｷﾞｯﾄ | 344.91 千 | 2.80 百万 | 3.57 |
| BBVA:SM ﾋﾞﾙﾊﾞｵ･ﾋﾞｽｶﾔ･ｱﾙﾍﾝﾀﾘｱ銀行 | 387.78 千 | 2.45 百万 | 3.12 |
| 6301:JP 小松製作所 | 64.30 千 | 2.26 百万 | 2.88 |
| THBEV:SP ﾀｲ･ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ | 3.12 百万 | 2.21 百万 | 2.81 |
| CPG:LN ｺﾝﾊﾟｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 85.70 千 | 2.03 百万 | 2.59 |
| BARC:LN バークレイズ | 779.29 千 | 1.99 百万 | 2.53 |
| ARCAD:NA ｱﾙｶﾃﾞｨｽ | 46.62 千 | 1.96 百万 | 2.50 |
| DEMANT:DC ﾃﾞﾏﾝﾄ | 38.83 千 | 1.95 百万 | 2.49 |
企業概要
Fidelity International Concentrated Equity Fund is an open-end fund incorporate- d in Canada. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invest- s primarily in equity securities of companies located outside of the United Sta- tes.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200 Webサイト
www.fidelity.ca