L&T Large and Midcap Fund
FIINSSD:IN
27.9760
INR
0.3390
1.20%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.6240 - 33.2070
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
-7.43%
前日終値
28.3150
52週レンジ
27.6240 - 33.2070
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-7.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
27.976
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
14.814
設定日
04/27/2006
直近配当額 ( 08/23/2018)
0.21249807
直近配当利回り（税込）
0.76%
ファンドマネージャ
SOUMENDRA N LAHIRI / KARAN DESAI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.12%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BHAFIN:IN ﾊﾞｰﾗﾄ・ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ | 528.26 千 | 614.15 百万 | 4.15 |
| LT:IN ラーセン＆トゥブロ | 423.50 千 | 580.00 百万 | 3.92 |
| TCS:IN ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 274.20 千 | 569.90 百万 | 3.85 |
| MPHL:IN エムファシス | 393.10 千 | 495.31 百万 | 3.34 |
| ICICIBC:IN ＩＣＩＣＩ銀行 | 1.37 百万 | 469.74 百万 | 3.17 |
| AXSB:IN アクシス銀行 | 721.10 千 | 468.17 百万 | 3.16 |
| RBK:IN RBLﾊﾞﾝｸ | 744.42 千 | 466.94 百万 | 3.15 |
| SBIN:IN インドステイト銀行 | 1.48 百万 | 456.66 百万 | 3.08 |
| IIFL:IN IIFLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 513.80 千 | 372.28 百万 | 2.51 |
| GRIL:IN ｸﾞﾗﾌｧｲﾄ･ｲﾝﾃﾞｨｱ | 364.35 千 | 369.08 百万 | 2.49 |
企業概要
L&T India Special Situations Fund is an open-end scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate long-term capital growth and outperform the S&P BSE 200 Index. The Fund invests predominantly in equity and equity-related securities of undervalued companies that are in situations that are out of the ordinary and present interesting stock picking opportunities.
住所
L&T Investment Management Limited6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
- Webサイト
www.lntmf.com