L&T Large and Midcap Fund
FIINSSD:IN
25.9390
INR
0.1220
0.47%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.3900 - 33.2070
1年トータルリターン
-7.95%
年初来リターン
-12.55%
前日終値
25.9390
52週レンジ
24.3900 - 33.2070
1年トータルリターン
-6.85%
年初来リターン
-12.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
25.998
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
13.087
設定日
04/27/2006
直近配当額 ( 10/23/2018)
0.21249792
直近配当利回り（税込）
0.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.12%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ICICIBC:IN ＩＣＩＣＩ銀行 | 1.87 百万 | 664.06 百万 | 5.07 |
| LT:IN ラーセン＆トゥブロ | 423.50 千 | 549.49 百万 | 4.20 |
| TCS:IN ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 250.90 千 | 486.28 百万 | 3.72 |
| BHAFIN:IN ﾊﾞｰﾗﾄ・ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ | 528.26 千 | 464.00 百万 | 3.55 |
| SBIN:IN インドステイト銀行 | 1.55 百万 | 436.40 百万 | 3.33 |
| AXSB:IN アクシス銀行 | 721.10 千 | 419.97 百万 | 3.21 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 371.50 千 | 394.25 百万 | 3.01 |
| RBK:IN RBLﾊﾞﾝｸ | 744.42 千 | 390.45 百万 | 2.98 |
| MPHL:IN エムファシス | 393.10 千 | 387.97 百万 | 2.96 |
| HCLT:IN ＨＣＬテクノロジー | 317.87 千 | 335.55 百万 | 2.56 |
企業概要
L&T India Special Situations Fund is an open-end scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate long-term capital growth and outperform the S&P BSE 200 Index. The Fund invests predominantly in equity and equity-related securities of undervalued companies that are in situations that are out of the ordinary and present interesting stock picking opportunities.
住所
L&T Investment Management Limited6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
- Webサイト
www.lntmf.com