FI Renda Fixa Inflacao
FIINFCA:BZ
2,213.88
BRL
11.12
0.50%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,875.07 - 2,302.00
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
-3.79%
前日終値
2,225.00
52週レンジ
1,875.07 - 2,302.00
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
-3.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
2,213.876
資産総額 (百万 BRL) ( 03/01/2021)
41.607
設定日
08/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI143600:COR | 1.61 千 | 7.57 百万 | 17.72 |
| EI840463:COR | 1.40 千 | 5.38 百万 | 12.61 |
| EK026705:COR | 1.12 千 | 4.33 百万 | 10.14 |
| ED182915:COR | 1.02 千 | 4.10 百万 | 9.60 |
| EF323775:COR | 800.00 | 3.58 百万 | 8.39 |
| ED575776:COR | 721.00 | 3.28 百万 | 7.68 |
| EI143596:COR | 550.00 | 2.52 百万 | 5.91 |
| JV523082:COR | 550.00 | 2.27 百万 | 5.32 |
| WASVRGN:BZ Western Asset Sovereign IV S | 733.00 | 2.20 百万 | 5.14 |
| EK697111:COR | 395.00 | 1.86 百万 | 4.36 |
企業概要
FI RF Inflacao is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset ManagementAv. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379 Webサイト
www.leggmason.com.br