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Franklin India Dynamic Accru

FIINCDG:IN
76.17
INR
0.12
0.15%
更新日時 2021/04/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
68.55 - 76.17
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
4.78%
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前日終値
76.06
52週レンジ
68.55 - 76.17
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
4.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/12/2021)
76.1716
資産総額 (十億 INR) ( 03/31/2021)
15.991
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 百万 2.81 十億 17.88
1.11 百万 1.13 十億 7.18
1.00 百万 995.68 百万 6.33
481.00 千 950.26 百万 6.04
990.00 千 886.23 百万 5.63
800.00 千 800.92 百万 5.09
937.00 千 747.00 百万 4.75
600.00 千 605.59 百万 3.85
385.00 千 542.83 百万 3.45
450.00 千 443.64 百万 2.82
企業概要
Franklin India Dynamic Accrual Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The primary objective of the Fund is to generate a steady stream of income through investment in fixed income securities, with a secondary objective to generate capital appreciation. The Fund invests in a wide range of fixed income securities.
住所
Franklin Templeton AMC Limited
Unit 301, Campus 4 B , IIIrd Floor,
RMZ Millenia Business Park 143, Dr.
MGR Road , Kandachavadi , Chennai -
600096
電話番号
+91-44-2440-7000