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フィデリティ・ファンズ-ワールド・ファンド

FIILU:LX
Luxembourg
30.690
EUR
0.330
1.06%
更新日時 2021/02/26
始値
30.690
安値 - 高値 レンジ(日)
30.690 - 30.690
前日終値
31.020
52週レンジ
18.970 - 31.740
1年トータルリターン
17.14%
年初来リターン
3.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
30.690
安値 - 高値 レンジ(日)
30.690 - 30.690
出来高
0
前日終値
31.020
52週レンジ
18.970 - 31.740
1年トータルリターン
17.14%
年初来リターン
3.61%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 01/29/2021)
3.843
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Jeremy Podger / Jamie Harvey
直近配当額 ( 07/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.93%
3ヶ月トータルリターン
4.96%
3年トータルリターン
10.96%
5年トータルリターン
12.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.92 千 162.00 百万 3.54
632.74 千 139.06 百万 3.04
78.72 千 137.24 百万 3.00
866.90 千 114.39 百万 2.50
29.89 千 97.19 百万 2.12
572.95 千 86.32 百万 1.89
408.54 千 82.66 百万 1.81
478.29 千 77.82 百万 1.70
117.58 千 77.50 百万 1.69
846.97 千 76.63 百万 1.67
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ワールド・ファンド(Fidelity Funds - World Fund)は、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指 す。世界各地のエネルギー関連銘柄を中心に投資。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1