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Delaware Investment Grade Fu

FIIJX:US
NASDAQ GM
9.88
USD
0.01
0.10%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.01 - 10.19
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
-3.04%
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前日終値
9.89
52週レンジ
8.01 - 10.19
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
-3.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
9.88
資産総額 (百万 USD) ( 02/24/2021)
238.463
設定日
04/03/2013
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.298
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
Roger A Early / Paul A Matlack
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.00 14.50 百万 5.66
3.83 千 4.83 百万 1.89
3.24 千 3.38 百万 1.32
2.82 千 3.33 百万 1.30
2.75 千 3.21 百万 1.25
2.66 千 2.97 百万 1.16
2.33 千 2.93 百万 1.14
2.62 千 2.77 百万 1.08
2.52 千 2.73 百万 1.07
2.40 千 2.73 百万 1.07
企業概要
Delaware Investment Grade Fund seeks a maximum level of income consistent with investment in primarily investment grade debt securities. Investment grade debt securities include those that are rated within the four highest ratings categories by Moody's Investors Service or Standard & Poor's. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
-