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IV Alocacao Fundo Incentivad

FIII4AL:BZ
1.13
BRL
0.00
0.24%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.97 - 1.14
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
-1.02%
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前日終値
1.13
52週レンジ
0.97 - 1.14
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
1.125972
資産総額 (百万 BRL) ( 02/26/2021)
196.789
設定日
07/25/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.07 千 16.68 百万 8.82
3.22 百万 10.01 百万 5.29
1.49 千 6.76 百万 3.57
5.21 千 5.54 百万 2.93
4.70 千 5.53 百万 2.92
5.16 千 5.53 百万 2.92
526.00 5.45 百万 2.88
4.50 千 5.29 百万 2.79
4.44 千 5.26 百万 2.78
4.70 千 5.26 百万 2.78
企業概要
IV Alocacao Fundo Incentivado Investimento Infraestrutura RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393