Comshell Concha FI Renda Fix

FIIBCOM:BZ
803.3594
BRL
0.4788
0.06%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
708.5361 - 803.3594
1年トータルリターン
13.20%
年初来リターン
1.27%
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前日終値
802.8806
52週レンジ
708.5361 - 803.3594
1年トータルリターン
13.45%
年初来リターン
1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
803.3594
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
108.110
設定日
12/02/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.29 千 59.76 百万 56.40
3.56 千 11.44 百万 10.80
2.23 千 7.19 百万 6.78
1.81 千 6.08 百万 5.74
708.00 2.33 百万 2.20
10.50 千 2.25 百万 2.13
482.00 1.57 百万 1.48
356.00 1.17 百万 1.10
321.00 1.06 百万 1.00
100.00 1.04 百万 0.98
企業概要
Comshell Concha FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark's performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
JP Morgan Administradora de Carteira
Av. Brig. Faria Lima, 3729 14 andar
04538-905
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com