Comshell Concha FI Renda Fix

FIIBCOM:BZ
823.2980
BRL
0.0782
0.01%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
719.9449 - 824.1947
1年トータルリターン
11.30%
年初来リターン
3.78%
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前日終値
823.2198
52週レンジ
719.9449 - 824.1947
1年トータルリターン
11.22%
年初来リターン
3.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
823.298
資産総額 (百万 BRL) ( 04/25/2018)
111.257
設定日
12/02/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.30 千 50.86 百万 45.70
3.56 千 12.00 百万 10.79
1.06 千 10.01 百万 9.00
2.23 千 7.48 百万 6.72
1.81 千 6.31 百万 5.67
24.51 千 5.34 百万 4.80
708.00 2.48 百万 2.23
482.00 1.58 百万 1.42
356.00 1.24 百万 1.11
321.00 1.09 百万 0.98
企業概要
Comshell Concha FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark's performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
JP Morgan Administradora de Carteira
Av. Brig. Faria Lima, 3729 14 andar
04538-905
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-4950-3700