Comshell Concha FI Renda Fix

FIIBCOM:BZ
888.7563
BRL
1.9099
0.22%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
791.8579 - 888.7563
1年トータルリターン
10.61%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
886.8464
52週レンジ
791.8579 - 888.7563
1年トータルリターン
10.70%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
888.7563
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
123.881
設定日
12/02/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.56 千 12.08 百万 11.11
1.06 千 10.44 百万 9.60
2.49 千 9.31 百万 8.57
935.00 9.23 百万 8.49
932.00 9.20 百万 8.47
2.23 千 7.49 百万 6.89
1.94 千 6.63 百万 6.10
708.00 2.58 百万 2.38
482.00 1.62 百万 1.49
356.00 1.27 百万 1.17
企業概要
Comshell Concha FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491