Comshell Concha FI Renda Fix

FIIBCOM:BZ
851.2696
BRL
0.0948
0.01%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
782.6518 - 853.2006
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
7.31%
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前日終値
851.3644
52週レンジ
782.6518 - 853.2006
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
7.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
851.2696
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2018)
104.651
設定日
12/02/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.67 千 11.83 百万 11.68
3.56 千 11.59 百万 11.44
1.06 千 10.28 百万 10.15
937.00 9.11 百万 9.00
935.00 9.09 百万 8.98
2.36 千 7.50 百万 7.41
2.23 千 7.39 百万 7.30
708.00 2.28 百万 2.25
482.00 1.58 百万 1.56
356.00 1.15 百万 1.14
企業概要
Comshell Concha FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491