Comshell Concha FI Renda Fix

FIIBCOM:BZ
816.7112
BRL
1.4577
0.18%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
759.3564 - 825.1017
1年トータルリターン
7.55%
年初来リターン
2.95%
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前日終値
815.2535
52週レンジ
759.3564 - 825.1017
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
2.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
816.7112
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2018)
100.563
設定日
12/02/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.78 千 21.97 百万 20.05
3.56 千 11.35 百万 10.36
1.06 千 10.12 百万 9.23
935.00 8.95 百万 8.16
2.23 千 7.21 百万 6.58
1.81 千 5.83 百万 5.32
708.00 2.24 百万 2.05
482.00 1.58 百万 1.45
356.00 1.14 百万 1.04
150.00 1.05 百万 0.96
企業概要
Comshell Concha FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark's performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491