Fidelity Advisor Mid Cap II

FIIAX:US
NASDAQ GM
16.52
USD
0.03
0.18%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.52 - 20.62
1年トータルリターン
-13.18%
年初来リターン
-13.47%
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前日終値
16.55
52週レンジ
16.52 - 20.62
1年トータルリターン
-13.31%
年初来リターン
-13.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
16.52
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
2.369
設定日
08/12/2004
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.038
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.26 百万 33.00 百万 1.39
349.75 千 31.88 百万 1.35
269.79 千 30.00 百万 1.27
263.30 千 28.78 百万 1.21
398.14 千 28.77 百万 1.21
390.24 千 26.95 百万 1.14
134.06 千 26.82 百万 1.13
1.01 百万 26.61 百万 1.12
290.61 千 26.44 百万 1.12
708.51 千 25.61 百万 1.08
企業概要
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests at least 80% of assets in securities of domestic and foreign companies with medium market capitalizations.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666