Fonditalia Bond High Yield S

FIHYSDS:LX
8.483
EUR
0.003
0.04%
更新日時 2018/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
8.456 - 8.892
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-1.52%
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前日終値
8.480
52週レンジ
8.456 - 8.892
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
8.483
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
323.983
設定日
01/27/2014
直近配当額 ( 09/18/2018)
0.06
直近配当利回り(税込)
2.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.90 千 7.96 百万 2.49
6.97 千 6.24 百万 1.95
7.37 千 6.24 百万 1.95
5.44 百万 5.44 百万 1.70
5.25 千 4.83 百万 1.51
5.07 千 4.62 百万 1.44
4.75 千 4.17 百万 1.30
4.35 千 3.87 百万 1.21
4.37 千 3.86 百万 1.21
4.19 千 3.69 百万 1.15
企業概要
Fonditalia Bond High Yield Short Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund may invest in fixed-income transferable securities, including non-investment grade. The fUnd may use financial derivative instruments, not only for the purpose of risk hedging and efficient management, but also for investment purposes. Currency exposure will be in euro.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001