Fidelity Funds - Global High

FIHYFIE:LX
9.75
EUR
0.01
0.13%
更新日時 14:59 JST 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.75 - 10.89
1年トータルリターン
-4.93%
年初来リターン
-5.11%
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前日終値
9.76
52週レンジ
9.75 - 10.89
1年トータルリターン
-4.80%
年初来リターン
-5.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
9.746
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
252.397
設定日
03/05/2012
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.4938
直近配当利回り(税込)
5.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.47 千 25.72 百万 9.26
3.96 千 4.96 百万 1.79
3.57 千 4.60 百万 1.66
4.55 千 4.60 百万 1.66
5.03 千 4.42 百万 1.59
3.86 千 4.17 百万 1.50
4.13 千 3.98 百万 1.43
3.86 千 3.69 百万 1.33
3.11 千 3.41 百万 1.23
2.81 千 3.16 百万 1.14
企業概要
Fidelity Funds - Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a high level of current income and capital appreciation. The Fund invests in high-yielding, sub investment- grade securities of issuers globally.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1