Fidelity Funds - Global High

FIHYFAM:LX
10.02
EUR
0.01
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.97 - 10.58
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-2.08%
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前日終値
10.03
52週レンジ
9.97 - 10.58
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-2.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
10.02
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
284.686
設定日
03/05/2012
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.0393
直近配当利回り(税込)
4.71%
ファンドマネージャ
PETER KHAN / KRIS ATKINSON
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.63 千 28.35 百万 8.01
4.99 千 6.28 百万 1.77
3.71 千 5.05 百万 1.43
4.06 千 5.01 百万 1.41
4.56 千 4.92 百万 1.39
4.59 千 4.82 百万 1.36
5.23 千 4.75 百万 1.34
4.24 千 4.31 百万 1.22
4.30 千 4.15 百万 1.17
3.67 千 3.95 百万 1.11
企業概要
Fidelity Funds - Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a high level of current income and capital appreciation. The Fund invests in high-yielding, sub investment- grade securities of issuers globally.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1