Fidelity Funds - Global High

FIHYFAE:LX
10.10
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.06 - 10.85
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-1.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.09
52週レンジ
10.06 - 10.85
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-1.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
10.1
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
277.749
設定日
03/05/2012
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.4183
直近配当利回り(税込)
4.14%
ファンドマネージャ
PETER KHAN / KRIS ATKINSON
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
946.60 16.51 百万 5.80
3.99 千 4.84 百万 1.70
3.60 千 4.67 百万 1.64
5.07 千 4.07 百万 1.43
4.11 千 4.05 百万 1.42
4.16 千 3.98 百万 1.40
3.24 千 3.75 百万 1.32
3.09 千 3.67 百万 1.29
3.39 千 3.51 百万 1.23
3.13 千 3.40 百万 1.19
企業概要
Fidelity Funds - Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a high level of current income and capital appreciation. The Fund invests in high-yielding, sub investment- grade securities of issuers globally.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1