Fidelity Funds - Global High

FIHYFAE:LX
10.79
EUR
0.03
0.28%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.59 - 11.09
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
0.65%
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前日終値
10.76
52週レンジ
10.59 - 11.09
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
0.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10.79
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
404.709
設定日
03/05/2012
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.4539
直近配当利回り(税込)
4.21%
ファンドマネージャ
PETER KHAN / KRIS ATKINSON
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 千 23.00 百万 5.94
6.77 千 9.18 百万 2.37
5.19 千 6.92 百万 1.79
6.18 千 6.66 百万 1.72
5.45 千 5.37 百万 1.39
5.18 千 5.29 百万 1.37
4.57 千 4.60 百万 1.19
4.47 千 4.48 百万 1.16
3.43 千 4.30 百万 1.11
4.14 千 4.15 百万 1.07
企業概要
Fidelity Funds - Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a high level of current income and capital appreciation. The Fund invests in high-yielding, sub investment- grade securities of issuers globally.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1