Fidelity Funds - Global High

FIHYEAE:LX
14.72
EUR
0.06
0.41%
更新日時 2018/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.84 - 15.30
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
1.94%
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前日終値
14.78
52週レンジ
13.84 - 15.30
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
1.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
14.72
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
252.397
設定日
05/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 千 25.58 百万 9.28
3.93 千 4.91 百万 1.78
5.00 千 4.43 百万 1.61
4.11 千 4.08 百万 1.48
3.84 千 3.63 百万 1.32
3.61 千 3.56 百万 1.29
3.09 千 3.26 百万 1.18
2.71 千 3.25 百万 1.18
3.00 千 3.19 百万 1.16
3.00 千 3.18 百万 1.15
企業概要
Fidelity Funds - Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a high level of current income and capital appreciation. The Fund invests in high-yielding, sub investment- grade securities of issuers globally.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1