Hyde Park FIM CP IE

FIHYDEP:BZ
615.6573
BRL
1.4702
0.24%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
580.2170 - 665.4863
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
-2.38%
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前日終値
617.1275
52週レンジ
580.2170 - 665.4863
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
615.6573
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
76.153
設定日
04/29/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 62.60 百万 77.24
350.39 千 10.31 百万 12.73
3.18 千 3.25 百万 4.01
2.28 百万 2.84 百万 3.51
674.00 599.33 千 0.74
67.54 千 542.97 千 0.67
53.00 502.19 千 0.62
363.00 454.75 千 0.56
企業概要
Hyde Park FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Pragma Gestao de Patrimonio
Av Brig Faria Lima, 2179 Andar 8
01451-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3035-1550