Hyde Park FIM CP IE

FIHYDEP:BZ
624.5364
BRL
6.9816
1.11%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
575.7869 - 665.4863
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
-0.97%
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前日終値
631.5180
52週レンジ
575.7869 - 665.4863
1年トータルリターン
8.52%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
624.5364
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
77.251
設定日
04/29/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 百万 58.40 百万 74.96
628.09 千 17.75 百万 22.78
95.12 千 750.00 千 0.96
528.00 473.11 千 0.61
366.70 千 342.38 千 0.44
219.00 300.06 千 0.39
企業概要
Hyde Park FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Pragma Gestao de Patrimonio
Av Brig Faria Lima, 2179 Andar 8
01451-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3035-1550