Hyde Park FIM CP IE

FIHYDEP:BZ
635.2276
BRL
11.1961
1.73%
更新日時 2018/10/10
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
580.2170 - 665.4863
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
0.72%
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前日終値
646.4237
52週レンジ
580.2170 - 665.4863
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/10/2018)
635.2276
資産総額 (百万 BRL) ( 10/10/2018)
78.573
設定日
04/29/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 55.46 百万 76.04
350.39 千 10.07 百万 13.81
3.18 千 4.14 百万 5.67
2.28 百万 2.23 百万 3.06
682.00 603.35 千 0.83
53.00 507.22 千 0.70
363.00 453.94 千 0.62
45.20 千 366.88 千 0.50
5.00 43.80 千 0.06
企業概要
Hyde Park FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Pragma Gestao de Patrimonio
Av Brig Faria Lima, 2179 Andar 8
01451-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3035-1550