Icatu Seg Composto 49E FIC F

FIHC49E:BZ
6.88
BRL
0.01
0.09%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.87 - 6.88
1年トータルリターン
15.79%
年初来リターン
2.50%
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前日終値
6.88
52週レンジ
5.87 - 6.88
1年トータルリターン
16.00%
年初来リターン
2.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
6.883163
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2018)
65.110
設定日
02/21/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.35 千 30.43 百万 44.19
10.18 百万 22.36 百万 32.48
9.05 千 3.41 百万 4.95
911.23 千 3.36 百万 4.88
901.76 千 2.35 百万 3.41
1.57 百万 1.92 百万 2.78
企業概要
Icatu Seg Composto 49E FIC FI Multimercado is an open-end Pension Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have long-term capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds by adopting a balanced strategy.
住所
Icatu Seguros SA/Brazil
Praca 22 de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129