Icatu Seg Composto 10E FIC F

FIHC10E:BZ
8.83
BRL
0.03
0.29%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.10 - 8.83
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
7.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.80
52週レンジ
8.10 - 8.83
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
7.82%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
8.826132
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
35.098
設定日
03/15/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.84 百万 23.44 百万 65.35
15.54 千 6.21 百万 17.32
11.64 千 3.50 百万 9.75
1.99 百万 2.71 百万 7.54
企業概要
Icatu Seg Composto 10e FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129