Gesconsult Leon Valores Mixt

FIGSTBB:SM
28.87
EUR
0.19
0.65%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.93 - 30.03
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
3.40%
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前日終値
28.69
52週レンジ
26.93 - 30.03
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
3.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
28.87362
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
127.230
設定日
07/07/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
573.24 千 4.38 百万 5.54
68.26 千 3.11 百万 3.92
137.91 千 3.05 百万 3.86
92.49 千 2.83 百万 3.57
110.00 千 2.49 百万 3.14
62.91 千 2.23 百万 2.82
530.49 千 2.17 百万 2.75
24.00 千 2.00 百万 2.52
135.00 千 1.65 百万 2.08
57.36 千 1.52 百万 1.92
企業概要
Gesconsult Leon Valores Mixo Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 30%-75% of its assets in equity securities with a maximum of 30% in currencies other than the Euro, and the rest in fixed-income securities.
住所
Gesconsult SGIIC SA
Plaza Marques de Salamanca # 11
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-577-4931
Webサイト
www.gesconsult.es