Franklin India Government Se

FIGSCDD:IN
11.47
INR
0.08
0.65%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.47 - 12.58
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
-1.21%
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前日終値
11.55
52週レンジ
11.47 - 12.58
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
11.4724
資産総額 (百万 INR) ( 12/29/2017)
603.431
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.16250963
直近配当利回り(税込)
5.67%
ファンドマネージャ
UMESH SHARMA / SACHIN PADWAL-DESAI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
292.50 千 273.89 百万 45.39
160.00 千 161.76 百万 26.81
140.00 千 134.93 百万 22.36
企業概要
Franklin India Government Securities Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate credit risk-free return through investments in sovereign securities issued by the Central Government and/or a State Government and/or any security unconditionally guaranteed by the Central Government or State Government for repayment of principal and interest.
住所
Franklin Templeton AMC Limited
Unit 301, Campus 4 B , IIIrd Floor,
RMZ Millenia Business Park 143, Dr.
MGR Road , Kandachavadi , Chennai -
600096
電話番号
+91-44-2440-7000