Groupama Asset Management Gr

FIGROTN:FP
564.51
EUR
0.42
0.07%
更新日時 2018/01/19
商品分類
FCP
52週レンジ
549.02 - 568.32
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
564.09
52週レンジ
549.02 - 568.32
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
0.14%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
564.51
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
499.613
設定日
04/26/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LAURENT POMMIER
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.70 千 16.27 百万 3.36
8.00 千 11.96 百万 2.47
10.80 千 11.58 百万 2.39
11.10 千 11.49 百万 2.37
10.60 千 11.00 百万 2.27
6.00 千 9.37 百万 1.93
7.00 千 8.99 百万 1.86
3.86 千 8.83 百万 1.82
8.00 千 8.67 百万 1.79
7.50 千 8.62 百万 1.78
企業概要
Groupama Oblig Euro is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate (Closi- ng) Index. The Fund will invest its assets in fixed-rate bonds, EMTNs, French T- reasury notes (BTANs), variable-rate and inflation-linked bonds.
住所
Groupama Asset Management
25 rue de la Ville L'êveque
75008 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-76-76