Groupama Asset Management Gr

FIGROTN:FP
559.06
EUR
0.09
0.02%
更新日時 2018/06/19
商品分類
FCP
52週レンジ
553.93 - 568.32
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
558.97
52週レンジ
553.93 - 568.32
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
559.06
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
529.576
設定日
04/26/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LAURENT POMMIER
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.28 千 28.02 百万 5.68
16.00 千 17.23 百万 3.50
16.23 千 16.23 百万 3.29
14.70 千 16.03 百万 3.25
8.00 千 12.14 百万 2.46
11.10 千 11.39 百万 2.31
9.00 千 11.15 百万 2.26
11.00 千 11.09 百万 2.25
10.60 千 11.05 百万 2.24
740.00 千 10.09 百万 2.05
企業概要
Groupama Oblig Euro is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate (Closi- ng) Index. The Fund will invest its assets in fixed-rate bonds, EMTNs, French T- reasury notes (BTANs), variable-rate and inflation-linked bonds.
住所
Groupama Asset Management
25 rue de la Ville L'êveque
75008 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-76-76