フィデリティ・ファンズ-グローバル・マルチアセッ

FIGMEQE:LX
8.59
EUR
0.04
0.51%
更新日時 14:59 JST 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.61 - 9.56
1年トータルリターン
-5.03%
年初来リターン
-4.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.64
52週レンジ
8.61 - 9.56
1年トータルリターン
-4.40%
年初来リターン
-4.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
8.636
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
7.413
設定日
11/11/2013
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.1058
直近配当利回り(税込)
4.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.22 千 196.73 百万 2.51
98.57 千 99.01 百万 1.26
35.78 百万 72.73 百万 0.93
71.74 千 71.96 百万 0.92
2.20 百万 71.23 百万 0.91
1.10 百万 69.42 百万 0.89
56.55 百万 68.03 百万 0.87
762.19 千 65.13 百万 0.83
1.86 百万 64.87 百万 0.83
64.10 千 64.61 百万 0.82
企業概要
フィデリティ・ファンズ-グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド(Fidelit y Funds - Global Multi Asset Income Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資目標は、インカムと穏やかな中長期的キャピタル・グロースの提供。ボラティリティをコントロールした環境で、チームアプローチに基づいてファンドを運用する。世界中の債券、株式、インフラ、オルタナティブ、不動産、現物に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1