フィデリティ・ファンズ-グローバル・プロパテ

FIGLORA:LX
14.47
EUR
0.03
0.21%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.67 - 14.87
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
4.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.50
52週レンジ
12.67 - 14.87
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
4.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
14.47
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
163.102
設定日
12/05/2005
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.0868
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
DIRK PHILIPPA
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
166.21 千 10.72 百万 5.48
589.94 10.29 百万 5.26
608.98 千 9.81 百万 5.01
183.75 千 8.60 百万 4.40
308.11 千 7.72 百万 3.95
377.68 千 7.53 百万 3.85
396.47 千 7.17 百万 3.67
120.20 千 6.90 百万 3.53
946.53 千 6.69 百万 3.42
63.45 千 6.11 百万 3.12
企業概要
フィデリティ・ファンズ-グローバル・プロパティ・ファンド(Fidelity Funds - Globa l Property Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲイン と長期キャピタルゲインの達成を目指す。不動産業、その他不動産関連投資に従事する企業の証券を中心に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1