Fidelity Investment Funds IC

FIGLHIA:LN
1,386.00
GBp
11.00
0.79%
更新日時 2018/12/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
1,386.00 - 1,447.00
1年トータルリターン
-3.14%
年初来リターン
-3.14%
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前日終値
1,397.00
52週レンジ
1,386.00 - 1,447.00
1年トータルリターン
-3.14%
年初来リターン
-3.14%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
1,386
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2018)
215.072
設定日
03/19/2012
直近配当額 ( 03/01/2018)
56.4437
直近配当利回り(税込)
4.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
966.52 20.07 百万 9.33
2.98 千 2.81 百万 1.31
3.25 千 2.48 百万 1.15
2.70 千 2.34 百万 1.09
3.05 千 2.29 百万 1.07
3.40 千 2.28 百万 1.06
3.00 千 2.23 百万 1.04
2.30 千 2.22 百万 1.03
2.50 千 2.20 百万 1.03
2.80 千 2.16 百万 1.00
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - Fidelity Global High Yield Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's investment objective is to achieve both capital growth and income. The Fund will obtain exposure primarily to high-yielding, sub-investment grade securities of issuers globally.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144