Fidelity Investment Funds IC

FIGLHIA:LN
1,434.00
GBp
2.00
0.14%
更新日時 13:59 JST 2018/09/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
1,408.00 - 1,447.00
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
1,432.00
52週レンジ
1,408.00 - 1,447.00
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.21%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
1,434
資産総額 (百万 GBP) ( 03/30/2018)
143.282
設定日
03/19/2012
直近配当額 ( 03/01/2018)
56.4437
直近配当利回り(税込)
3.94%
ファンドマネージャ
PETER KHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
870.20 18.06 百万 9.06
3.20 千 2.52 百万 1.27
3.40 千 2.33 百万 1.17
3.25 千 2.33 百万 1.17
2.50 千 2.33 百万 1.17
3.05 千 2.31 百万 1.16
2.30 千 2.27 百万 1.14
2.50 千 2.21 百万 1.11
2.40 千 2.18 百万 1.09
2.80 千 2.18 百万 1.09
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - Fidelity Global High Yield Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's investment objective is to achieve both capital growth and income. The Fund will obtain exposure primarily to high-yielding, sub-investment grade securities of issuers globally.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144