Fidelity Investment Funds IC

FIGLHAG:LN
Liquidated
FIGLHAG:LN 清算済
1,445.00
GBp
1.00
0.07%
更新日時 2018/01/12
商品分類
OEIC
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前日終値
1,444.00
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
1,445
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2017)
120.999
設定日
03/19/2012
直近配当額 ( 01/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
4.28%
ファンドマネージャ
PETER KHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.21 3.03 百万 2.50
2.20 千 2.21 百万 1.83
2.00 千 2.14 百万 1.77
2.11 千 2.09 百万 1.73
2.25 千 1.68 百万 1.39
2.00 千 1.51 百万 1.25
1.80 千 1.45 百万 1.20
1.45 千 1.43 百万 1.18
1.46 千 1.37 百万 1.13
1.80 千 1.32 百万 1.09
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - Fidelity Global High Yield Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's investment objective is to achieve both capital growth and income. The Fund will obtain exposure primarily to high-yielding, sub-investment grade securities of issuers globally.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144