Fig FI Renda Fixa Credito Pr

FIGFRFC:BZ
233.84
BRL
0.06
0.02%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
220.69 - 233.84
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
5.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
233.79
52週レンジ
220.69 - 233.84
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
5.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
233.8441
資産総額 (百万 BRL) ( 12/18/2018)
178.087
設定日
10/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2,500.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.06 千 20.23 百万 12.74
700.00 7.27 百万 4.58
400.00 4.14 百万 2.61
4.00 千 4.12 百万 2.60
5.00 千 4.04 百万 2.54
4.00 千 4.00 百万 2.52
380.00 3.90 百万 2.46
300.00 3.04 百万 1.91
202.00 2.06 百万 1.30
2.00 千 2.04 百万 1.28
企業概要
Fig FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Gerval Investimentos Ltda/Brazil
Av Farrapos, 1811
90220-005, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3323-2705
Webサイト
-