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Fidelity Investment Funds IC

FIGEIWI:LN
149.10
GBp
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更新日時 2020/02/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
133.90 - 152.10
1年トータルリターン
13.66%
年初来リターン
2.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
149.10
52週レンジ
133.90 - 152.10
1年トータルリターン
13.74%
年初来リターン
2.54%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
149.1
資産総額 (百万 GBP) ( 04/30/2019)
258.280
設定日
10/02/2013
直近配当額 ( 12/01/2019)
1.6
直近配当利回り(税込)
4.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.82 千 12.74 百万 3.88
103.39 千 12.35 百万 3.76
263.61 千 11.81 百万 3.59
1.40 百万 11.75 百万 3.57
137.34 千 10.70 百万 3.25
245.08 千 10.64 百万 3.24
291.61 千 10.51 百万 3.20
1.18 百万 10.14 百万 3.08
529.44 千 10.04 百万 3.05
181.14 千 10.01 百万 3.05
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - Global Enhanced Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective it to achieve income. The Fund invests in a portfolio of securities of comapnies from around the world. The Fund may also invest in transferable securities, shares of collective investment funds, money-market instruments, cash,and deposits.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144